Economistas de Yale divulgam estratégia para lucros nos investimentos de criptomoedas

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Mesmo com a instabilidade do mercado de criptoativos, dois economistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, acreditam que podem ajudar os investidores a aumentarem seus lucros. Eles apostam que os traders podem prever a volatilidade usando “preditores potenciais para retornos de criptomoedas”.

Essa estratégia é descrita no estudo  “Riscos e Devoluções da Criptomoeda”, assinado por Aleh Tsyvinski e Yukun Liu. De acordo com suas análises, essa indústria é pouco afetada por fatores macroeconômicos, ao contrário da Bolsa de Valores, moedas e commodities. Ao mesmo tempo, alguns fatores são similares às tendências de preços tradicionais e de cripto.

Os dois estudiosos chegaram a essa conclusão analisando dados históricos das principais moedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e Ripple. Eles determinaram essas semelhanças como  “Momentum Effect” e “Investor Attention Effect”.

Momentum Effect: Up significa Up e Down significa Down

Com base nas frequências diária e semanais sobre os preços, os economistas investigaram o que acreditam ser uma ferramenta para prever tendências: o “time-series cryptocurrency momentum”. De forma prática, é a comparação entre tendências e prazos.

Por exemplo, um aumento substancial do preço semanal – mais de 20% – deve ser considerado um sinal para comprar a criptomoeda. Um investidor, então, deve manter o ativo por pelo menos uma semana antes de vendê-lo em uma margem rentável. Da mesma forma, um momentum descendente prolongado deve ser tomado como um sinal para sair rapidamente do mercado, antes que o risco se intensifique.

“Momentum é realmente algo simples”, disse Tsyvinski à CNBC. “Se as coisas sobem, elas continuam a subir, na média, e se as coisas caírem, elas continuam a descer.”

Investor Attention Effect: Tendências Sociais

Também foi observado as pesquisas do Google para as palavras-chave “Ripple” e “Ethereum”. As procuras foram comparadas com o resultado semanal com seus respectivos preços. Como resultado, uma vez que as buscas na mídia social sobre o termo aumentassem, o preço do ativo também subia na semana seguinte.

Da mesma forma, a atenção negativa do investidor, como a palavra-chave “bitcoin hack”, antecedeu uma queda nos valores.

A mesma tendência também foi observada no Twitter.  “Um aumento de um desvio-padrão na contagem de posts do Twitter para a palavra ‘Bitcoin’ produz um aumento de 2,50% na semana 1 que a Bitcoin retorna”, revelou o estudo.

Com informações da CCN.

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